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...go out and buy! (reza un popular dicho el Wall Street).
Wow, este es oficialmente el titulo mas largo de todas mis entradas hasta ahora jaja. Sera por que hay muchas cosas que decir en pocas oraciones y frases (si no se me aburren) asi que de cuando en cuando hay que apelar a elementos literarios fuera del foco normal.
Primero, quiero desearles un feliz 2012 (con unos dias de retrazo). El 2011 se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, y sin siquiera darnos cuenta contamos ya con una vela mas para la torta de este year.
Este mes este humilde blog cumple su primer onomastico de vida. Comenzo como un proyecto personal, hecho con el afan de difundir el conocimiento, y a la vez como un ejercicio de auto reflexion de temas que he ido conociendo/aprendiendo, asi como una excelente excusa para aventurarme a hacer analisis de mercado y comentario acerca de temas relacionados al mercado de divisas en general.
La verdad que no me puedo quejar: casi 11,000 visitas en el 2011. Comenzamos con 250 visitas en Enero, y acabe con 2500 en diciembre. Si el crecimiento sigue a este ritmo creo que este blog recien comenzara a cobrar fuerza este 2012 (en cuanto a visitantes se refiere).
Pero obviamente, el numero de visitas no es lo mas importante. Para mi lo mas importante es poder informales objetiva y honestamente acerca del mercado financiero. Que gano yo con esto? Por el momento poco, ya que como se habran dado cuenta no cuento con publicidad alguna en este blog (para no comprometer mi objetividad of course). Pero poco a poco la idea es ir aumentando nuevos servicios, como el de gerencia de cuentas y el de seminarios no presenciales (on line). Por el momento dicto talleres y cursos en Lima, Peru.....pero dado que tengo visitas de varios paises quizas tambien me anime uno de estos dias a organizar charlas en otras ciudades de esta parte del mundo. El primero que tengo en mente es la vecina Colombia....se animaran mis amigos del norte :)?
A los subscriptores que estan desde el comienzo les quiero agradecer por el apoyo, asi como a aquellos interesados que me envian correos haciendome todo tipo de preguntas y que me permiten ver realmente el interes que hay por aprender a especular de una forma correcta en este mercado tan interesante. No me considero especialista, ni guru, ni la ultima chupada del mango del desierto (como decimos por aca), pero si estoy conciente de que tengo un buen sistema de trabajo que me permite generar mas dinero del que pierdo, y que para llegar ahi me ha tomado mucha practica, esfuerzo y paciencia. Creo que los lectores de este blog aprecian eso, asi que yo encantado de encaminarlos hacias las mejores practicas para que ustedes tambien puedan generar un ingreso adicional, y asi mejorar de alguna forma la calidad de vida que tenemos.
Last and not least (esto ya parece speech del premio Oscar!), les quiero decir que disfruten la vida, los amigos, los lugares y las comidas que nos arrancan una sonrisa. Siempre veamos el vaso medio lleno antes de verlo medio vacio. Es muy facil caer en el pesimismo y la critica, pero es de pocos ser positivos y el de buscar soluciones. Solo una actitud positiva nos permitira aceptar nuestros errores y trabajar hacia superarlos. Todas estas cosas que las menciono son de vital importancia si realmente desean hacer del Forex una forma de vida.
Ahora si, a comenzar con ganas y buena vibra! Un abrazo grande desde algun lugar en Lima, Peru.
Estimados lectores,
Desde niño fui un aficionado a la magia. Mis primeros 'pininos' los hice aprendiendo trucos de naipes de un libro que compre allá por el año 94, en un viaje que hice con mi familia a Miami. Desde entonces me entusiasme en aprender una que otra cosa....y sin querer queriendo (como diria el Chavo del Ocho) acabe teniendo una excusa perfecta para entretener a amigos/familiares en reuniones. Es mas, fue con un truco de magia que conocí a mi esposa en un cafe/bar, allá en su natal Bélgica (luego de unas cervecitas y un poco de palabreo, como buen hombre latino que soy obviamente ;))
Bon, creo que tenia 18 años cuando un dia me tope en la tele con un programa que se convertiria en uno de mis favoritos: "Breaking the Magician code: Magic's biggest secrets finally revealed" (en Español vendria a ser Descifrando el código de los magos: Los más grandes secretos de la magia finalmente revelados)
El show consistia en enseñar como los más grandes trucos de magia no eran mas que mucha ingenieria e ingenio (y nada de mágico de por medio). El "verdugo de los ilusionistas" de este programa era un tal Val Valentino, que aparecia detrás de una mascara, y siempre rodeado de unas señoritas las que parecían nunca enfermarse por tener tan poca ropa encima (y arrancar uno que otro suspiro de algunos televidentes, como era mi caso).
Bueno, yo no soy un Val Valentino, ni tampoco tengo 4 modelos en bikini que me rodeen :(, ni tampoco vengo a exponer trucos de magia. Lo que yo y Valentino pan y vino tenemos en comun es nuestro afan por exponer la verdad detrás de los trucos. En mi caso, voy a exponer la verdad acerca de los brokers retail de forex. Voy a explicarles el por que de tanta publicidad, regalos, descuentos y demás. Y saben por qué lo puedo hacer? Por que a diferencia de otros blogs/webs, no trabajo ni estoy asociado con broker alguno (han visto alguna publicidad de ellos en este blog acaso?), por lo tanto puedo ser lo mas objetivamente posible ya que mis ingresos no dependen de ello. Que esta sea mi version personal de "Descifrando el codigo de los brokers: Las mas grandes mentiras de Forex finalmente reveladas"!
Comencemos primero por algunas definiciones básicas.
1. Actores principales del mercado de Forex
Como he explicado anteriormente en algunos posts (ver aqui), en el mercado forex tenemos una serie de actores principales, donde los brokers son uno de ellos. La razon de ser del broker (raison d'être) es de ser el intermediario entre 2 o mas personas/compañias. Otro objetivo de un broker es de proveer "liquidez" en el mercado (o sea, que si solo hay compradores, el broker deberia de actuar de vendedor para asi asegurar que el mercado se mantenga activo).
Usualmente los grandes bancos compran/venden moneda extranjera via dos plataformas principales: Reuters y EBS (Electronic Banking System). Este "círculo" entre bancos vendría a ser el mercado principal de forex. Luego, tenemos banco mas pequeños que también están conectados a Reuters y EBS, y a partir de los precios que se cotizan en estos sistemas ellos "recrean" (por decir de alguna forma) los movimientos de divisas en otras plataformas, donde otro tipo de actores (inversores institucionales, casas de trading, compañias, y brokers retail) pueden ingresar a este mercado. A este tipo de bancos se les conoce comunmente como prime brokers. Un prime broker no va aceptar la cuenta de un cliente como ud y yo... a menos que tengamos unos 100 millones de USD$ para comenzar ;). Es ahi donde entran los brokers retail
2. Tipos Brokers Retail
Como dice el nombre, el broker retail es aquel que va a dirigido al inversor individual...o el público masivo en otras palabras (ud, yo, su primo, colega, amigo, broder, causa, chaval, cuate, o como quiera que se le diga en su país). Los brokers retail se dividen en dos grupos principales (no los únicos, pero si los más representativos): Los market makers, y los ECN (Electronic Communication Network)
2.1 Retail Market Maker
Un broker RMM va a ser la contraparte en cualquier operación que yo haga. Es decir, si estoy comprando 1 lote del EUR/USD a un precio X, quién estará en el otro lado de la transacción? El RMM (un punto para el que acerto la respuesta!).
Lo primero que se daran cuenta entonces es que si yo pierdo, quien se va a quedar con mi dinero? (dos puntos para el que identifique la respuesta correcta nuevamente!). Y si yo gano, a quién le estoy quitando ese dinero? (3 puntos por hacer ya saben que!).
La otra ganancia del RMM viene a ser también el spread entre el valor de compra y la venta de un par . Como lo comente en algún post, el spread se da bajo la forma de pips. El spread de pips no va a ser constante, si no que cambiará dependiendo del par, la hora del día, si hay algún anuncio económico importante o o no, entre otras cosas.
Los RMM tienen usualmente un dealing desk, que es una division de transacciones (por ponerlo asi). El objetivo principal del dealing desk (y el broker en general) es hacer dinero. Como hacen ese dinero? Ganándoselo a alguien obviamente. Y quién es ese alguien? Les pido acá que busquen cualquier espejo cercano y miren en él para encontrar a la persona que estamos buscando. Y si con ese tip no la aciertan a la pregunta, entonces no hay nada que hacer que estan más pérdidos que Adan en el día de la madre....
2.2 Retail ECN
A diferencia de los RMM, los broker retail ECN no tiene un dealing desk. En otras palabras, ellos pasan nuestras ordenes al mercado interbancario (de ahi el nombre Electronic Communication Network). Es decir, si yo estoy de vendedor, el que esta comprando puede ser otro banco, o trader, o inversor. El broker aca funge de intermediario, y por ese rol cobran una comisión fija. Obviamente, en este caso los montos van a ser de mínimo un lote (100,000 unidades de una moneda base), mientras que los brokers RMM si van a permitir negociar cantidades más pequeñas).
En fin, la gran mayoria de brokers allá afuera pertenecen a la categoria de RMM. Hagamos un poco de matemática simple para ver el por que de la motivación de brokers en entrar en este mundo, y en este sector:
- El forex mueve alrededor de 4 trillones de dólares al día (la cifra correcta en español vendria a ser 4 mil billones de dólares)
- Un 80% de eso se da via grandes/pequeños bancos. El 20 % restante ( 800 billones USD$) se da via los otros actores. De estos 800 billones yo calculo que un 25% se da via brokers retail (200 billones USD).
- Hay un estadística bastante común que dice que el 85-90% de operadores pierden en este mercado.
- Asumiendo que este 90% perdedor tiene un tamaño de cuenta igual, podriamos deducir que 180 billones de USD (el 90% de 200 billones) es lo que ganan los brokers. Para ser buenos digamos que esta cifra es mensual, no diaria. Que diaria, pongamos eso como cifra anual
Ahora, hablamos de una torta 180,000 millones de dolares anuales. Que empresa en su sano juicio no trataria de sacar siquiera un 0.001% de esta torta? Un broker RMM puede comenzar en teoria con una inversión de medio millon de USD.
Medio millon de USD$ vs 0.001% de 180,000 millones USD $? Hagan sus propios cálculos.
Ahora ya saben el por que de tanta publicidad de brokers. Pero esto no queda ahi, todavia falta decirles los ganchos mas comunes para atraer nuevas cuentas. Eso lo veran en la segunda parte de este artículo
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Realiza talleres precenciales, asi como consultorias en productos financieros (futuros, swaps, opciones, forwards) en Perú. Contacto: informa.forex@gmail.com
Hola amigos,
Hoy vamos a ver como nos va en los análisis y señales que aqui en www.eltraderdeforex.com hemos dado en los últimos días.
Comencemos con el dolar americano. La semana pasada hice una explicación acerca del patron Rising Wedge, y como este se habia presentado en el US Dolar index. Desde esa fecha hasta el día de hoy esto es lo que ha pasado:
Como ven, el patron se desarrollo tal como se preveia. El efecto que comente es que el Oro y el índice bursatil S&P 500 se iban a disparar, producto del debilitamiento del Dolar. Veamos que paso con el índice primero:
Y ahora veamos lo que paso con el Oro:
Personalmente pensé que el Oro iba a tener una subida mas pronunciada, pero al parecer los Bancos Centrales de varios paises Europeos estan de vendedores de Oro (para asi poder balancear sus cuentas negativas), lo cual ha venido haciendo presión sobre el precio del metal.
A su vez, en mi ultima entrada les comenté que habia tomado una posición larga en el contrato de petroleo (spot). Veamos como va la transacción:
So far so good, como dirian mis amigos norteamericanos. Vemos que estamos a buen camino hacia el objetivo de toma de ganancia que me propuse (102.65$ creo). Una cosa que es hecho es mover mi stop loss al punto de quiebre (break even), que es el precio al cual compré el contrato. Esto significa que a partir de ahora tengo 0 riesgo en la transacción.
En resumen, he tomado una posición larga en el índice S&P500, el contrato spot de Oro, el contrato de petroleo, y a su vez una posición corta en el dolar americano vs algunos pares (el mas interesante en este momento es el USD/CHF, eso lo explicare en otro momento).
Veamos como se desarrollan los acontecimientos de los días que vienen, hay bastante volatilidad en los mercados financieros en estos dias. Si saben como leer los precios e interpretarlos, hay una gran probabilidad de hacer una ganancia interesante en este periodo. Nuestro objetivo en eltraderdeforex.com es guiarlos en esta mundo apasionante, dandoles articulos educativos, análisis de mercado, y señales de compra/venta.
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El dia viernes hemos tenido una excelente señal para tomar una posicion larga en el contrato de Petróleo (Sweet Crude Oil Future, Enero 12...para ser más precisos). A los seguidores y los nuevos lectores les voy a pedir que pongan muchisima atención en esta entrada, ya que va a ser uno de los referentes que voy a usar en el futuro a la hora de explicar como, cuando y por que debemos de entrar en una transacción. Es más, resume en corto todo lo que deben aprender de una inversión exitosa en cualquier mercado financiero, asi que impriman esto y ponganlo al costado de su PC/Laptop cada vez que naveguen por el mercado tratando de identificar una compre/venta. Y cuando vean como les trabaja bien no se olviden de prenderme un velita junto con una oración respectiva cada noche ;). Ahi vamos:
Parte I: Identificando la oportunidad de compra/venta
Si vemos que hay un potro salvaje y nuestro objetivo es montarlo, el que menos pensara en la estrategia a seguir para cabalgar el animal. Para invertir (ya sea forex o cualquier otro mercado), debemos de ver el mercado con la misma perspectiva: cual es mi estrategia a seguir? Si ya han venido siguiendo este blog sabran que yo soy un trader con un estilo simple: no utilizo indicador técnico alguno para entrar/salir de una posición, sino baso mi estilo de trading en algo llamado "Acción de precios", que es leer los precios mismos (via las velas japonesas) y determinar cuales son los soportes y resistencias mas relevantes. Eso y el uso de un par de medias moviles (para determinar la tendencia, no como toma de decision) es lo que he venido usando desde hace un buen tiempo y me ha rendido frutos positivos.
Veamos lo que viene pasando en el contrato diario de futuros del commodity Sweet Crude Oil, y como identificamos los 3 elementos mencionados en el anterior parrafo:
Vayamos por partes a cada punto:
1. Tendencia: En este caso, la tendencia es el primer filtro fundamental a la hora de elegir una posicion. Si la tendencia es positiva, voy a buscar tomar una posicion larga. Si la tendencia es negativa será una posición corta. Si no hay una tendencia clara también hay una estrategia a seguir para tomar una posición. En algunos casos tambien entro en transacciones que van contra la tendencia principal. Estas dos últimas estrategias serán motivo en algún otro momento de otra entrada.
2. Señal: Para identificar una señal de compra/venta "leo" las velas Japonesas, ya que en ellas se plasma la lucha del compradores y vendedores por controlar los precios. Formaciones de velas hay muchas (unas con unos nombres mas complicados que otras). La más facil de identifica y una de las mejores señales a la hora de tomar una posicion es la Barra pin, en este ejemplo en círculo. Si la barra tiene forma de martillo, es señal de tomar una posición larga. Si la barra tiene forma de martillo invertido será entonces una señal de tomar una posición corta.
3. Identificación de Soporte/Resistencia (S&R): Los S&R vienen a ser niveles donde los precios encuentran un Techo (Resistencia) o un piso (Soporte). Cuando una resistencia es rota esta se convierte en soporte, y viceversa con un soporte. En este caso vemos que el nivel de $95.00 es una resistencia bastante relevante en el cuadro diario.
Una vez que tenemos los tres filtros alineados, vemos que tenemos que tomar una posición larga, o sea vamos a comprar el contrato de Petróleo . Dado que hemos identificado una compra, entonces pasamos a la segunda parte de la operación:
Parte II: Gerencia del Capital (Risk Management)
Una vez que hemos logrado subir al potro ustedes pensarán "Uff, lo hice!", pero muy lejos de ser asi, nos daremos cuenta de que subir al potro era la parte fácil. Montar a la bestia salvaje en sí es el gran problema, y a lo que realmente debemos de temer.
En los mercados financieros se puede utilizar una anología exacta a esta. Al entrar en una transacción tenemos la gran 'bestia salvaje' que separa a los ganadores de los perdedores: Nosotros mismos, bajo la forma de 2 sentimientos humanos llamados miedo y codicia.
Si ustedes ya tienen alguna experiencia invirtiendo (ya sea en bolsa, opciones, futuros, etc), se podrán sentir perfectamente identificados con esos dos sentimientos. Los que todavía nunca han operado en los mercados financieros entonces deben de estar preparados en esa lucha contra uno mismo para poder controlarlos.
Miedo: Cuando tenemos una transacción que va en nuestra contra, lo primero que pensamos es "En algún momento el precio va a cambiar de dirección", pero lo más probable es que no sea así. Creo que en el mercado Forex se aplica la ley de Murphy 'Si algo malo puede pasar, pasará'. Estadísticamente hablando el 90% de operadores pierden dinero en este mercado (acuerdense bién de esta cifra). Que pasa cuando hay miedo? Uno se queda "paralizado", y en vez de cortar una transacción perdedora en un comienzo, siguen pensando que el precio "va a cambiar" y deciden tener la posicion abierta, hasta ver como la cifra en rojo se hace más y más grande. Cuando llega a un punto en que no se puede mas, el operador cerrará su posición con una pérdida muchísima veces más grande que si hubiera cortado esa pérdida al comienzo. Esto mi querido lector es lo que hace el miedo mezclado con dinero, combinación fatal si no se sabe como manejar esta bestia.
Codicia: Que pasa cuando vemos que nuestra transacción esta en positivo? Vemos como la ganancia sigue subiendo, y nosotros emocionados de ver como nuestro capital va ganando en cuestion de segundos y minutos. Nos ponemos a pensar en las cosas que podemos hacer con ese dinero, en que nos podriamos hacer ricos en cuestion de dias/semanas/meses si seguimos en esa racha, en que vamos a hacer con todo ese capital...etc. Nos hacemos una ilusión sobre una ganancia que no es ganancia, mientras la posición sigue abierta. El problema del Operador con la codicia es que no quiere cerrar una posición a una determinado nivel positivo, por que piensa que puede ganar un "poco mas" (que ni siquiera el mismo sabe cuanto es). Al final, el precio llega a una resistencia y de media vuelta, reduciendo la ganancia del operador. Lo que pasa a continuación pueden ser 2 cosas: El operador al ver que el precio esta a punto de llegar al punto de entrada (el break event) decide cerrar la operación, por que mejor es ganar algo a perder (obviamente, si es que desde un comienzo hubiera determinado una ganancia no hubiera habido este probema), o el precio entra en territoria negativo, y el trader pasa de tener codicia a tener miedo. Ya les comenté en el parrafo anterior como acaba esta historia.
En resumido, esas son las dos grandes bestias a las que nos vamos a tener que enfrentar. Muchos profesionales con años de experiencia todavia tenemos esos sentimientos (controlarlos es una práctica que demanda mucha mucha experiencia y disciplina). Pero tranquilos! Si existe una forma de controlar esto, y eso es aplicar una gerencia de capital, que vienen a ser reglas de cuanto vamos a comprar de una posición (no es lo mismo invertir $100 a invertir $10,000), y como vamos a determinar nuestros niveles de toma de ganancias y cierre de pérdidas desde un comienzo. Veamos el cuadro del Petroleo con la aplicación de mis reglas de Gerencia de Capital:
1. Pérdida vs Ganancia: En un post anterior les mencioné como debemos de entrar a este mercado con una actitud perdedora antes que una actitud ganadora. Es decir, entremos dispuestos a perder antes que dispuestos a ganar, solo de esa forma podemos estar cómodos con una transacción negativa y de alguna forma evitar esa bestia llamada miedo de la cual venimos hablando. Una regla sencilla que tengo es que por cada $1 que estoy dispuesto a perder, tengo como objetivo generar $2 como mínimo. Aplicando esta regla sencilla y precisa nos vamos a evitar ese cocktail de miedo/codicia que les he comentado. Conforme uno tiene mas experiencia en el mercado es perfectamente posible tener un objetivo de 3 a 1, 4 a 1, o hasta más (personalmente he llegado alguna vez al 10 a 1).
2. Tamaño de la Posición: El tamaño de la posición es cuanto vamos a invertir en una transacción. Mi regla acá es la siguiente: Nunca invierto mas del 2% de mi capital de trabajo en una transacción. Si mi capital de trabajo es $1000, voy a tomar una posición que represente $20 solamente, que es lo que estoy dispuesto a perder. Si mi capital de trabajo es $5000, voy a tomar una posición que represente $100, y asi sucesivamente. Como adaptamos nuestro tamaño de la posición a un valor específico? Fácil, adaptando el numero de Unidades de la transacción.
Por ejemplo, en el forex lo usual es negociar 1 lote de un par, que equivale a 100,000 unidades. Algunos brokers ofrecen minilotes (1 minilote equivale a 0.1 lotes). Por decir, si deseo comprar un lote del EUR/USD, entonces estoy comprando €100,000 y vendiendo al mismo tiempo el equivalente en Dolares Americandos (que dependerá del tipo de cambio). Acá lo usual es usar Apalancamiento (que es un crédito que ofrecen los brokers para poder negociar estas cantidades grandes con un capital mínimo). Este concepto lo voy a tener que explicar mejor en una entrada futura, pero tenganla en cuenta pls.
Para adaptar mi 2% que estoy dispuesto a arriesgar debo seguir los siguientes pasos:
a. Determinar mi precio de entrada. (en el cuadro con el numero 1). En el caso de la formación Pin Bar, debemos de poner nuestra orden de entrada en la parte superior de la vela.
b. Determinar el precio al cual pongo mi orden de cierre de pérdidas (stop loss, número 2 en el cuadro). Esto va a depender de cada señal. En el caso de las pin bars los niveles donde se pone el stop loss será la cola de la barra (o el punto mas bajo tocado por la vela).
c. Una vez que tengo la distancia entre la entrada y el stop loss, adapto mi órden (el numero de lotes, minilotes que voy a comprar/vender) de tal forma que el valor monetario entre esta distancia (la cantidad de pips que estoy dispuesto a perder) se adapten al 2% de mi capital. Por ejemplo, si mi capital es de $5,000, sabemos que voy a estar dispuesto a invertir solo $100. Si la distancia entre la orden de entrada y el cierre de pérdidas es de 50 pips, entonces el numero de unidades que tomaré en la transacción es el siguiente:
$100 / 50 = Resultado x $5,000 = Numero de unidades a tomar, en este caso $10,000 (o un minilote).
La formula como tal no es la más exacta, por que hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de cambio de los pares. En algún momento haré una rectificación a esta entrada poniendo una formula "más completa". Pero espero que capten un poco la idea.
d. Una vez que tenemos nuestra posición, procedemos a hacer una orden de mercado (market limit) con los tres elementos: precio de entrada, cierre de pérdidas, y toma de ganancia (que va a ser el doble de lo que estoy dispuesto a perder, tal como lo comenté inicialmente. Siguiendo el ejemplo anterior seria 100 pips). En el cuadro de arriba podran ver los niveles de precio en los cuales introduje mi orden de mercado.
Y eso es todo. Introducimos la orden y dejamos el mercado haga lo suyo. Personalmente una vez que hice mi trabajo no tengo por que consultar los precios, ya que para eso hice mi tarea inicial de determinar mis niveles de toma de ganancia y cierre de pérdidas. Cierro mi plataforma, y hago lo que tengo que hacer. Esto es especialmente importante y útil para aquellos que tienen un trabajo a tiempo completo y no tienen el tiempo necesario de estar revisando los precios.
Eso mis amigos, es como se debe hacer una operación en forex (o en cualquier otro mercado). Espero que esta entrada les haya gustado. He puesto mucho esfuerzo para poder hacer la explicación de la forma más simple, interesante y educativa posible. El Forex no tiene que ser una ciencia complicada ni nada del otro mundo. Eso si, disciplina y paciencia es algo que solo con la experiencia se gana, asi que hagamonos primero esta idea antes de pensar en hacernos millonarios de la noche a la mañana.
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Realiza talleres precenciales, asi como consultorias en productos financieros (futuros, swaps, opciones, forwards) en Perú. Contacto: informa.forex@gmail.com
Dentro de lo que es el análisis técnico, hay un patrón que es muy conocido al que se le conoce en inglés bajo el nombre de "Rising Wedge". La verdad que no estoy seguro de la traducción al idioma de Cervantes, a mi me gusta llamarlo "El embudo apachurrado boca arriba", suena mas chévere!
El Rising Wedge viene a ser un patrón que indica que se vienen movimientos bruscos en el precio. Este patron viene a verse de la siguiente forma:
La psicologia detrás de este patrón viene a ser la siguiente: Los precios de un par/commodity/accion vienen haciendo subidas en forma de zigzag y en forma de embudo (de ahi el nombre en español :) con direccion hacia arriba, hasta que el precio rompe la linea inferior de este patrón, para luego tener una caida brusca.
Dentro de mi estilo de trading no utilizo este patrón para entrar o salir en una transacción, pero por mi formación de trader lo conozco bien (asi como otros) y se que es lo que significa y que es lo que debo esperar del mercado.
Este patrón es bastante bearish (o sea, que indica que los precios se van a ir hacia el sur), y el Rising Wedge acaba de aparecer en el USD index (revisen una entrada anterior donde hablo de este índice, y cual es su relación en los diferentes mercados financieros):
Lo que vemos es que la última vez que se presente el rising wedge, el USD index perdio 6% de su valor. Como se darán cuenta, esto se esta volviendo a presetar otra vez. Si es que el precio rompe para abajo esto es lo que va a suceder:
1. El dolar se va a devaluar versus diferentes pares (GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, AUD).
2. El índice S&P 500 se va a disparar
3. Metales como el Oro y la Plata también se van a disparar.
Como les comento, yo no tomo el quiebre de la linea inferior del patrón como señal de venta. Utilizo esta figura para saber que va a haber un cambio en la tendencia mas que nada, y de ahi utilizar mi metodologia para tomar una posición en uno de los pares/ una posición larga en metales/ una posición larga en el S&P 500. A los que siguen este blog saben que mi metodología se basa en encontrar la "confluencia" de 3 filtros: tendencia, señal de la vela Japonesa (mi favorita es la pin bar), soporte y resistencia. Cuando las 3 señales estan alineadas (de ahi el nombre confluencia) recién tomo una posición.
También se habran dado cuenta que en cuanto a mi gerencia de riesgo (también conocido como gerencia de capital) tengo dos reglas sencillas: por cada 1$ que arriezgo en una transacción tengo una toma de objetivos de un mínimo de 2$, y solo arriezgo como máximo un 2% de mi capital de trabajo.
Estense atentos al quiebre del Rising Wedge, por que se va a armar una que para que te cuento en los mercados financieros!
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Contactos directos al informa.forex@gmail.com
Es una pregunta que recibo constantemente de amigos,
lectores, conocidos entre otros.
Yo siempre les respondo con otra pregunta: depende de cuánto estas dispuesto a
perder.
Hace algún tiempo apareció en la televisión
Belga (cuando aún vivía ahí) un programa que se titulaba “De Verliezers”, donde
el slogan era “Gana el que más pierde”. Como se imaginaran, el programa trataba
acerca de un concurso con personas de sobrepeso, donde la familia que perdía mas
kilos era la ganadora.
En nuestro caso una analogía semejante puede utilizarse.
Obviamente que no se trata de perder lo mayormente posible de nuestro capital
de trabajo! (inversión), si no de hecho de entrar a este mercado dispuesto a
perder. Amigo, aunque no lo crea, este es el único y gran secreto de lo que
separa a un buen trader que genera ingresos constantemente de un trader que solo
pierde: entrar dispuesto a perder antes que dispuesto a ganar.
What???
Pensemos en los jugadores de póker profesionales: solo
apuestan cantidades grandes en rondas donde ellos saben tienen grandes
posibilidades de ganar (ya sea por las cartas, o por la actitud de ellos
durante la ronda), y por el otro lado solo entran a una apuesta con la idea de
perder un máximo. Si es que llegan a ese máximo se retiran, así de simple y
sencillo. Lucha para hoy pero no te olvides de vivir para el mañana.
Say that again!
Solo siendo un
perdedor podemos ser ganadores. Solo entrando a una transacción sabiendo cuanto estamos dispueso a perder (y controlar esa pérdida), podemos tener una idea de nuestro retorno.
Como podemos aplicar esto a nuestro trading? En mi caso,
yo utilizo dos reglas sencillas que han sido la base de resultados positivos
constantes. Quisiera compartir con ustedes estas reglas:
1. Por cada 1$ que estoy dispuesto a perder, tengo como
objetivo ganar un mínimo de 2$.
2. Solo arriesgo el 2% de mi capital de trabajo en una
transacción.
Veamos el siguiente cuadro para graficar las dos reglas
en mención:
Capital de trabajo
|
Dispuesto a perder
|
Retorno minimo
|
$500
|
$10
|
$20
|
$1,000
|
$20
|
$40
|
$2,500
|
$50
|
$100
|
$5,000
|
$100
|
$200
|
$10,000
|
$200
|
$400
|
Como
verán, la idea es arriesgar en cada transacción una cantidad que va de acuerdo
a nuestro capital de trabajo. Solo sabiendo nuestro riesgo, podemos determinar
nuestra retorno.
Cuando me refiero a retorno mínimo quiero decir lo mínimo a lo que voy a anhelar en una determinada transacción. Dependiendo de la experiencia de uno a veces el retorno mínimo va a ser 3 o 4 a 1 (ya que podemos asesorar mejor la fuerza del movimiento que pensamos va a pasar). Personalmente he tenido momentos en que tranquilamente he llegado a 8 a 1....llegar ahi toma algo práctica y experiencia obviamente. Lo que quiero decir acá es que como principiantes la regla del 2 a 1 es lo mínimo a lo que deberiamos aspirar en términos de retornos sobre el capital de inversión.
Ahora,
quisiera poner otro cuadro donde les enseño cual fue mi retorno sobre mi
capital de trabajo en el EUR/USD durante el mes de Septiembre. Por motivos de
confidencialidad no voy a poner mi capital de trabajo, pero si cual fue mi
performance en ese par durante ese mes específico. El siguiente cuadro proviene
de mi estado de cuenta mensual que recibo de mi bróker (oanda).
Como
pueden apreciar, de 5 transacciones gané en cuatro y perdí en una. De acuerdo a
mis reglas esto se traduce en los siguiente:
Ganancias:
4 % x 4 transacciones = 16 %
Pérdidas:
2% x 1 transacción = -2%
En
total, solo en transacciones de este par tuve un retorno
de 14% sobre mi capital de trabajo (asumiendo que para todas las transacciones utilize el retorno mínimo de 2 a 1). O sea, si mi capital de trabajo hubiese sido
$1,000. Hubiera ganado $140. Si hubiese
sido $10,000 hablamos de $1,400. Y asi sucesivamente.
Obviamente,
no solo negocio con el EUR/USD si no con varios pares mas. En este caso mi retorno fue algo mayor a ese 14%.
Asumiendo
que solo hubiese hecho estas 5 transacciones del EUR/USD durante este mes, y
solo hubiera ganado 14%, no les parece que es un retorno bastante atractivo si lo comparamos con una cuenta bancaria a largo plazo? (aca en Perú ofrecen tasas en el rango de 6 a 12% al año)
Otra
cosa a tomar en cuenta: en cada transacción no habré dedicado más de 10 minutos
de “trabajo”, que es lo que me demoro abrir mi plataforma, leer el gráfico, e
ingresar mi posición. Una hora de trabajo al mes aproximadamente. Creo que un
14% no está mal no? . Eso si, llegar ahi me ha tomado tiempo y dedicación (como cualquier otra cosa en la vida), y el obtener resultados positivos ha sido producto de ir puliendo poco a poco mi sistema de trabajo para determinar si debo comprar o vender un par a un determinado precio. Si han venido siguiendo este blog se habran dado cuenta que esta "confluencia " (como me gusta llamarlo a mi en vez de "sistema") se basa en 3 elementos: Identificación de una tendencia, Patrones de Barras Japonesas, y la Identificacion de soportes/resistencias. Nada mas y nada menos, o como diria un buen amigo Frances que siempre me decia esta frase al acabar una conversación "C'est tout mon ami" .
A los amigos Peruanos: si
les interesa saber más acerca del mercado de divisas y estrategias de
forex en general, los invito a la charla informativa a llevarse a cabo este
Jueves 17 de noviembre a las 7.30 pm en el centro de capacitación la moneda (www.cclamoneda.com), Av. Arequipa 4545. Ahí
les daré más información acerca de cómo opera el mercado, además de otros temas
relacionados de interés.
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Contactos directos al informa.forex@gmail.com
A pedido de muchos lectores que viven en Perú, organizo una charla informativa (totalmente gratuita) donde hablaré un poco acerca de como funciona el mercado de divisas, como escoger un broker, y una que otra estrategia para entrar en transacciones con alta probabilidad de exito. Las plazas son limitadas, asi que les aconsejo ir temprano!
Actualizacion: A los que no pudieron asistir al evento, pueden recibir un pdf resumiendo la charla informativa, con información acerca del mercado forex asi como los primeros pasos para invertir en este mercado. Sirvanse enviar un correo a informa.forex@gmail.com con el titulo "Presentación Mercado de Divisas"
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Contactos directos al informa.forex@gmail.com
(noticia aparecida en el diario El Comercio, 11/11/11)
Por fin los
economistas serios dejaron de hablar de recuperación. En el cuarto año de la crisis
global, se ve que esta progresa silenciosamente. Luego de una recuperación momentánea
de bolsas en lo que en cáncer se puede observar tras quimioterapias, los
tumores siguen brotando.
Ahora es Italia,
la segunda economía más endeudada de Europa y tercera del mundo. La cuarta es
Estados Unidos. La primera es Japón seguida por Grecia. Atrás de Italia vienen
Bélgica y Francia.Italia, con deudas que suman 2 millones de millones de euros,
debe más que Irlanda, Portugal, España y Grecia sumados.
Es decir, que el
Banco Central Europeo deberá dejar su nueva escuela de lucha contra la
inflación para regresar a la vieja escuela de prestamista de última instancia
si quieren salvar al sistema
financiero internacional. ¿O será el mercado? ¿Pueden? Los banqueros quieren
que Grecia suspenda pagos para cobrar sus CDS. Los
tesoros quieren que China invierta en bonos europeos para salvar a los bancos.Y
si lo hace, vende dólares y compra euros. Sube el euro, lo que es malo para las
exportaciones industriales europeas, camino de salida erróneamente anunciado.
La recuperación
europea es por su mercado interno, que se está contrayendo con el efecto visto
en la proyección de crecimiento de 0,3% para el 2012. El objetivo ahora de unos
es que el euro salga inerme. De otros, hacer dinero. ¿Saldrá de esta? ¿Es el
fin del euro como moneda de reserva?
La interrogante
es que, si con indicadores económicos pésimos, el dólar estadounidense es una buena
moneda de refugio. Lo es para los bancos de inversión de Nueva York, que son
todos y que están regresando sus fondos a casa por sus problemas de pérdidas allá
en el segundo y tercer trimestre. Mientras tanto el precio
dólar-euro está en 1,37 sin mayores variaciones con tope 1,42 y un piso de 1,31
en el año pasado.
El precio del
oro se repone a 1.800 la onza del ataque
especulativo que lo bajó de 1.900 a 1.600. La segunda crisis bancaria está
dejando sentir sus efectos y con Italia se va a expandir. Ojo con el tema
tributario y las transnacionales del sector no transable, que no van a querer
pagar impuestos para transferir más
ganancias a sus casas matriz en este contexto de escasez y encarecimiento de crédito
internacional.
Oscar Ugarteche*
* Economista, Investigador titular del IIEC UNAM, investigador visitante en la Universidad Libre de Berlín
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(Noticia aparecida en el portal de internet de www.semanaeconomica.com el dia 03/11/11)
Banco Central Europeo bajó los tipos de interés a 1.25%
03 DE NOVIEMBRE DE 2011
El Banco Central Europeo (BCE) decidió en la reunión de hoy bajar los tipos de interés un cuarto de punto porcentual, hasta 1.25%, en una acción sorpresiva para el mercado, que esperaba que el organismo dejara invariable el precio del dinero. La jornada de hoy marcó el estreno del italiano Mario Draghi en la dirección de la institución.
Analisis de La noticia (por este humilde servidor)
Al parecer (Super) Mario quiere jugar el juego de ser director de un banco central de acuerdo a las reglas de "Helicoptero" Ben, presidente de la FED (su contraparte americana).
Que significa bajar las tasas de interés en el mundo real? En pocas palabras, los bancos se pueden prestar (o prestarse del BCE) dinero a una menor tasa, en este caso a 1.25%. El objetivo detrás de esto es que al bajar la tasa de interes, los bancos pasan este ahorro al consumidor final que busca un crédito hipotecario, vehicular, prestamo privado; y por otra parte empresas que tiene la oportunidad de sacar una linea de crédito a una menor tasa. En teoria al haber "más" dinero disponible en el mercado, esto se va a transladar en un mayor consumo, mayor demanda de bienes de construcción, trabajo, mas recaudación de impuesto, etcetera /en zo voert/an so on/ y cualquier otra traducción en otro idioma del término en cuestión.
Como se imaginaran, los mercados toman esta noticia con alegria (algo asi como: yeeeee!!!!!), ya que una consecuencia de las cosas que mencione en el parrafo anterior es que "en teoría", al haber mas estimulo de crédito , esto va a "mejorar" la economia. Por lo tanto, los resultados de las empresas en diversos sectores se van a ver beneficiadas, por lo tanto las acciones de estas empresas cotizan mejor en el mercado. A su vez, una moneda con menor tasa interés es menos interesante para inversores, por lo cual el valor de la moneda tiende a decaer. Una moneda más débil es atractiva para exportadores locales, ya que compradres en otros paises pueden adquirir los productos (en este caso de la Union Europea) a un precio mas bajo, a su vez impulsando el crecimiento de las industrias beneficiadas en este rubro. Esta es un poco la lógica detrás de una menor tasa de interés: re-activar la economia. También tenemos el caso contrario: Paises que aplican una alta tasa de interés a sus monedas con la finalidad de "enfriar" las economias. Por que querra alguien enfriar la economía pensaran ustedes? Simple my friend, Cuando una economia crece demasiado rápido, los precios de productos/servicios tienden a subir, ocasionando inflación. La inflación hace que una moneda pierda valor (lo cual puede ser visto como positivo o negativo dependiendo del caso), y también esta ligada a inestabilidad politica, economica, entre otras cosas. Por algun motivo hay un miedo generalizado a demasiada inflación, pero ese es tema de otro post.
En fin, al día siguiente los ETF ligados a los indices bursatiles de las bolsas de Francia, Alemania e Italia tuvieron una subida entre 2.5% a 4% en un día. Si bien hacer los préstamos más al alcance del pueblo es una de las herramientas con las que gozan los presidentes de los bancos centrales, esto también nos conlleva a hacer la siguiente reflexion: Que es más importante, un crecimiento artificial (lo que se quiere promover en este caso) o un crecimiento verdadero? Por crecimiento verdadero me refiero a aquel que es producto de un alza en la competitividad de los sectores que son parte de la economia, un PBI positivo sostenido, una real demanda vs una real oferta, entre otros.
La pregunta a hacerse en este caso es cuanto de efectividad tendra esta medida en el contexto actual Europeo?
Me imagino que eso lo sabremos mas que pronto.
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Hola amigos,
Hace un par de
días publique una entrada acerca del GBPJPY, donde cerré el post mencionando
que los fundamentos del Yen Japonés eran bastante débiles, y que una
devaluación de la moneda era algo más que lógico, a pesar de que la divisa
(junto al dólar americano) todavía son vistos como puntos de “refugio” en
tiempos de crisis.
Tenemos que
comprender una cosa antes que todo: que es lo que determina el valor de una
moneda? Cuando pensamos en una divisa tenemos que considerar que esta no es más
que un conjunto de papel y metales (billetes y monedas) de un gobierno, y este
gobierno garantiza el valor de ese conjunto de papeles y metales. El valor
verdadero de un billete de $100 es probablemente unos cuantos centavos de dólar
(o sea, el valor del papel, mas la tinta, mas el trabajo de impresión, etc
etc). Pero el gobierno americano respalda que ese pedazo de papel tiene un
valor equivalente a $100. En el pasado este respaldo era garantizado con
reservas de oro, fue así que hasta el gobierno de Richard Nixon, el gobierno de
los EEUU garantizaba cada $35 con una onza de oro. En teoría, cualquier persona
podía canjear $35 por una onza de oro en el banco central de reserva. Para mas información acerca de la historia de como se origino el papel moneda revisen este post.
Sin embargo,
esta “garantía” de oro fue abolida durante los 70, donde fue remplazada por la
confianza en el gobierno de que este respaldaría el valor de los papeles y
metales. Si lo piensan bien, el valor de una moneda entonces está determinada
en la confianza que se tiene a un gobierno acerca de sus estabilidad, políticas
macroeconómicas, intercambio comercial, etc etc.
Ahora
pongámonos a pensar en el mercado bursátil. No invertimos acaso en empresas con
fundamentos sólidos? Es decir, que tengan potencial de crecimiento, que tengan
un producto/servicio fuerte frente a la competencia, que no tengan mucha deuda,
que tengan un buen equipo de gerencia, entre otras cosas. Estos puntos tiene
influencia en el precio de una acción. Y que es una acción? Es el valor que se
le da a una empresa con respecto a cuanto de ganancias va a generar esta en el
futuro. Mientras mas sólidos sean los fundamentos, mas expectativa de
crecimiento, y por ende un mayor precio de la acción. Lo opuesto también
pasaría por supuesto: a fundamentos débiles, el precio de la acción va a
decrecer. Lo mismo puede ser aplicado al mundo de las divisas: gobiernos con
fundamentos fuertes van a tener una moneda más fuerte, mientras gobiernos con
fundamentos débiles van a tener una moneda débil.
Una vez hecha
esta explicación, veamos algunos fundamentos de la economía Japonesa que nos
den una idea de adonde puede ir el valor de la moneda en el futuro:
1. El tamaño de la deuda de Japón: Solo este punto dejaría bien parados a
otras naciones en bancarrota! Como percentil del PBI (Producto Bruto Interno),
la deuda de Japon es del ….. ta ra ra, 225%!!! En términos de porcentajes, su
deuda es tan o mas mala que aquella de los EEUU.
2. La situación política de Japón es cualquier cosa menos estable: El país ha
tenido más de 6 Primeros Ministros y más de 9 Ministros de Finanzas desde el
2006. Y digamos que todos han sido una falla tras otra
3. La demografía social es una bomba por detonar: La expectativa de vida y la
edad promedio en Japón son las más altas del planeta….y es el único país que no
tiene ni la población trabajadora ni los recursos financieros para pagar las
olas de pensiones que se vienen en un futuro cercano.
4. Ah sí, no se olviden el pequeño detalle de que la economía Japonesa no ha
crecido en las últimas dos décadas :s. No hay ningún secreto atrás de esto.
Si Japón fuese
una empresa, uds. Invertirían en ella sabiendo lo que les acabo de escribir?
Probablemente el valor seria menos del precio actual de una acción en el
mercado bursátil. Podemos pensar en los mismos términos para el Yen Japones.
Asimismo,
encontré una noticia interesante de cómo un Yen fuerte esta hundiendo aún más
la economía del país:
Espero que el
post haya sido de sus agrado.
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Hola amigos,
Aquellos que me han venido siguiendo en el blog saben que una de las señales mas efectivas a la hora de entrar en una transacción es la aparición de barras pin (pin bars) en los cuadros semanas, diarios o de las 4 horas. Solo un pequeño ejemplo para ilustrar esto, vean el cuadro semanal del GBPJPY, donde vemos que este tipo de formacion de velas japonesas "gritaban" el tomar una posicion larga en el par: 
Mañana escribo una entrada acerca de los fundamentos débiles del Yen, y por que pienso que esta moneda está pronta a una devaluación inmediata.
Saludos y buen tradingPor favor dejen sus comentarios/sugerencias debajo y denle un "like" a nuestro facebook fan page y retuiteen la entrada en twitter :)
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...is time to buy! (dice el dicho). La frase contraria es
When the VIX is low, is time to go.Hace algun tiempo puse una entrada acerca de por que era mas que probable un desplome del indice bursatil S&P500. Hoy les quiero decir que se viene cocinando la accion contraria, una oportunidad unica para comprar acciones (o un instrumento financiero ligado al indice bursatil en mencion), ya que creo yo que el mercado esta en un momento en que la torta se va a voltear mas rapido de lo esperado.
Hola a todos,
Hace un par de semanas tuve una reunión familiar. Sin querer queriendo salió el tema del precio de Oro (ya se, ustedes se preguntara como demonios se termina hablando de ese tema durante el almuerzo dominguero??? Yo me hago la misma pregunta :s).
En fin, uno de mis hermanos me comento que un profesor de Economía suyo afirmo que el precio del oro se encontraba en una burbuja alcista. Meaning = El precio se tenía que desinflar en cualquier momento, vía lo que usualmente se llama un “Market Crash” (un ejemplo bien claro vendría a ser el mercado de casa en EEUU, que literalmente se desplomo durante el periodo 2008, lo que a su vez desencadeno la crisis financiera que ya todos conocemos).
Obviamente que debatí lo opuesto: El oro no se encuentra en lo absoluto en una Burbuja. El hecho de que el precio haya caído en $350 (desde el pico de hace unas semanas de $1,920) hace unos días no afecta el panorama a largo plazo en lo absoluto. Es más, tenía previsto que el oro debía tener una corrección bastante fuerte (lamentablemente no puse ningún artículo al respecto, pero personas cercanas pueden corroborar que les dije que era el momento ideal de tomar una posición corta). Porque esta corrección? Sencillo, todo lo que sube demasiado rápido (y en extremo), también va a tener una corrección bastante rápida (Y extrema). Hace algún tiempo escribí una entrada donde hacia una comparación del mercado de especuladores con pasajeros en un barco. Cuando todos se ponen al mismo lado de este, el barco tiende a voltearse (revisen la entrada aquí). En los mercados financieros globales ocurre lo mismo: cuando todos están de un mismo lado de la operación (ya sea de compradores o vendedores), la dirección del precio va a necesariamente tomar el rumbo contrario a falta de jugadores opuestos (o sea, si solo hay compradores, quien esta de vendedor? En este momento los compradores se dan cuenta que es momento de aprovechar la coyuntura y comenzar a vender, lo que en este caso vendría a ser una toma de ganancias)
Yendo al tema de la Burbuja financiera en el precio del Oro, porque piensa este humilde trader/analista/músico (no el mismo orden necesariamente) que estamos lejos de estar en una? Acá un simple gráfico que ilustra la corrida del oro de los últimos 10 años
Este es un grafico semanal del precio del metal amarillo desde 1992. Vemos que el precio recién comenzó a tomar un impulso alcista hacia el 2001 (hace 10 años exactamente). La tendencia alcista principal se puede apreciar con la línea roja. De ahí tenemos una segunda tendencia más marcada a partir del 2005, lo que podemos apreciar con la línea azul. De ahí se genera una tercera tendencia alcista (vean como el ángulo de la línea se va haciendo más marcado cada vez) que comienza el 2009, que está señalado con la línea marrón.
Como verán, el precio del oro ha subido demasiado alto demasiado rápido. Si se fijan bien, aun cuando la línea marrón (tendencia alcista del 2009) sea rota, todavía tenemos la línea alcista azul que soporta la tendencia al largo plazo. En este caso, el nivel de $1050 (que también es un soporte/resistencia) sería el siguiente objetivo a tocar durante el 2012. En el peor de los casos, si es que la línea azul es rota todavía tenemos la línea roja que es la tendencia a largo plazo principal.
En resumen, lo que venimos viendo es una corrección bien fuerte, pero al largo plazo la tendencia del oro sigue intacta. Hay diferentes formas de usar esta tendencia:
- Si uno quiere protegerse de efectos inflacionarios y de la perdida del valor del dólar americano, se les esta presentando una oportunidad bastante interesante de adquirir oro / plata bajo la forma de monedas o barras (se puede hacer por internet en websites tales como www.goldmoney.com))
- Si uno quiere especular con el alza/baja de los precios, entonces hay que esperar a que el oro toque una resistencia importante en el cuadro diario para de ahí tomar una posición corta, ya que la tendencia actual es a la baja- Como se hace esto? Si han venido siguiendo el blog sabrán que necesitamos encontrar una señal y un contexto adecuado.
Asi que ya saben, al corto plazo se puede vender. Pero al largo plazo la bajada actual no es más que una corrección que tenía que darse en algún momento. No olviden que se ve al metal como un refugio en tiempos de crisis. Ustedes creen que realmente hay altas probabilidades que EEUU y Grecia/Italia/España/Portugal/Irlanda/Bélgica encuentren una forma de financiar sus deudas millonarias? Quizás tomen medidas que les den un aliento temporal, pero al largo plazo sus economias van a tener que pagar la cuenta si o si. Cuando eso pase, van a ver como los metales van a tomar un auge que les hara recordar esta entrada por un buen buen tiempo.
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Hola amigos,
Vemos que la plata se viene moviendo a la baja dentro de un canal (ver la imagen abajo). El precio se viene acercando la media movil de los 200 dias (linea marrón), que ha demostrado ser un muro de contención bastante relevante.Para los avezados, el cuadro de 1 hora nos ha dado una barra pin bajista (en el limite del canal), lo cual es una buena señal para tomar una posición corta en el metal (si no lo han hecho antes ya). Ojo, no es la combinación de contexto y señal perfecta, asi que depende del riesgo de uno de entrar en esta transacción.
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Hola amigos,
Mi primera entrada después de un buen tiempo. Hacemos un update en el blog con lo que pareciera ser una excelente oportunidad para tomar una posición corta en plata. Vamos a ver grafico a grafico los motivos.
Grafico Semanal
Vemos que en el largo plazo, la línea alcista del metal sigue intacto. Motivos hay varios (temores inflacionarios del dólar más que todo, frente al nivel de deuda insostenible que tiene los EEUU como principal deudor del mundo). Vemos que en los últimos meses la plata tuvo un alza bastante pronunciada, así que una corrección no sería ninguna sorpresa. Aun si el precio de la plata tocase lo $22 dólares (de los $35.5 actuales, o sea una baja de 50% aproximadamente), todavía estaríamos dentro de la tendencia alcista principal.
Gráfico Diario
En el grafico diario vemos que la plata ha venido tocando la línea de tendencia varias veces en los últimos días, y que se encuentra en un momento en que o hay un rechazo, o esta línea se rompe para tocar la siguiente resistencia, que es de $33 aproximadamente. Las líneas móviles de los 50 dias (línea azul), fue rota, y como vemos el precio de la plata se encuentra ligeramente por encima de la media móvil de los 120 dias (línea rosada). Ojo que para mi las líneas móviles sirven como niveles de soporte/resistencia, y no como señales para entrar en la transacción. Lo que quiero decir aquí es que en el grafico diario nos encontramos en un punto de soporte que es uno la línea rosada junto a la línea de tendencia que se viene formando desde julio del 2010. O SEA, estamos en un momento donde o se rompe esta tendencia, o donde va a haber un rebote para arriba del precio. Todo pareciera indicar que la plata debería de irse al sur sin embargo.
Gráfico de las 4 horas
El gráfico de las 4 horas refuerza un poco la posición diaria, donde podemos ver que las barras japonesas se están comprimiendo una dentro de otra (lo que viene a decir de que se viene “cocinando” un movimiento fuerte). Esto está indicado en las líneas rojas que esta en la parte superior e inferior de la vela madre.
Estrategia a seguir
Mi estrategia en este caso es esperar el quiebre de la parte baja de la vela madre que “come” a las mas recientes (una vela madre es una vela que contiene a otras velas dentro de si). Es decir, si el precio rompe la barrera de los $35, lo más probable es que veamos que el siguiente nivel a tocar es de $33.26, precio el cual podría servir como un objetivo de toma de ganancias.
Vamos a ver como se desarrollan los acontecimientos…stay tuned!
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Hola amigos,
He tenido una larga ausencia del blog...no me he dedicado a alguna otra profesion o algo asi por el estilo. Les comento un poco: me acabo de mudar de mi casa (lo que me tomo un par de semanas de trabajo durante las noches y fines de semana, ya que tenia mi trabajo full time al mismo tiempo), viviendo actualmente con mis suegros (no es tan malo como se imaginan!) por unos dias, ya que la semana que viene estoy viajando a Lima (Peru) luego de casi una decada de vivir por tierras Europeas (actualmente estoy en Bélgica).
Fueron unas semanas bastantes movidas como se imaginaran...pero ahora que hay un poco de calma voy a tener tiempo de vuelta para publicar mas analisis, educacion, y oportunidades de entrar a alguna transaccion por supuesto. Asi rapidito veo que tenemos oportunidades bien interesantes de tomar posiciones largas en el oro y plata (dentro de algunos dias) , asi como movimientos interesantes en el AUDUSD para tomar una posicion larga tambien.
Estense atentos entonces, saludos!
El Trader de Forex
Hola a todos,
El viernes pasado una tragedia se apodero del hermano país de Japón. No hace falta hablar mucho de ello, ya que la tragedia se ha venido cubriendo por los principales medios del mundo. Personalmente tengo un tio y un primo viviendo por allá...gracias a dios ellos viven en una zona opuesta a donde el terremoto/maremoto golpeo más fuerte. Las partes más afectadas del país seguirán en escombros durante buen tiempo, y todavía no hay una idea exacta de cuanto costara reconstruir el país luego del evento devastador.
Desde esta humilde columna quiero explicar un poco y hacer el análisis de lo que ha venido ocurriendo con el Yen desde que se desencadeno la tragedia el viernes a las 8.30 am hora de Bruselas.
El día anterior había tomado una posición larga en el USDJPY alrededor de 82.75 si mal no recuerdo. Mi señal para entrar en la transacción fue como siempre una barra pin en el cuadro horario que se había presentado en un nivel de soporte/resistencia bastante fuerte.
A la mañana siguiente, ni bien paso el maremoto, la primera reacción de los mercados fue de devaluar el yen, ya que me imagino que lo primero que pensaron los jugadores del mercado es que la economía japonesa se iba a estancar un buen tiempo como producto del evento. Mi toma de objetivo de la transacción que tenía abierta se lleno durante esa hora.
Después de esa primera hora, el Yen tuvo un cambio de dirección frente a las principales divisas del mundo (en otras palabras, la moneda se hizo mas fuerte). Esta semana, el Banco de Japón anuncio una inyección (impresión) de yenes de alrededor de 500 billones de dólares para ayudar a reconstruir el país. Usualmente la impresión de dinero conlleva como efecto un crecimiento de la inflación, lo cual hace que una divisa se devalúe como consecuencia...pero en este caso fue todo lo contrario.
Quizás uno se pregunte a primera instancia por que pasa esto? Porque la moneda japonesa se hace fuerte mientras se prevee que la economía va a estar estancada un buen tiempo? Porqué si el Banco de Japon ha anunciado la impresión de yenes, esto tiene un efecto fortificador de la moneda nipona?
La respuesta está en la reconstrucción del país . Se espera que para construir el país, las empresas van a repatriar yenes del extranjero para poder pagar por los gastos a los que van a concurrir. También tenemos el caso de empresas de seguro, que están prácticamente obligadas a cubrir los destrozos causados (por lo cual van a requerir yenes por supuesto). Todo esto va a conllevar a una demanda mayor de yenes en el futuro cercano.
Veamos el cuadro diario para ver como el USDJY ha roto un nivel de soporte histórico que estaba valido desde 1995
El par se había venido ‘ajustando’ entre las líneas de tendencia en azul. El quiebre de la línea inferior fue acompañada por el quiebre del soporte histórico. Cuando esto paso se desencadeno una corrida bajista que en mi corta vida como trader nunca había visto personalmente. Para ver un poco mas en detalle este evento pasemos al cuadro horario
Por el momento quiero ver cómo se desarrollan los eventos antes de tomar una posición en el par. Es bastante posible que frente al fortalecimiento del yen el Banco de Japón tomé medidas drásticas (compra de dólares en otras palabras, en cantidades BIEN grandes). Una cosa que he aprendido es NUNCA luchar contra los bancos centrales... y tal como está la situación estoy casi casi seguro que en cualquier momento vamos a tener un anuncio con respecto a este tema.
Un efecto colateral de esto se va a sentir en el dólar. Japón es el segundo prestamista mas importante de la tierra del tio Sam (después de China), bajo la forma de bonos soberanos americanos. Con la reconstrucción del país, Japon va a necesitar la mayor cantidad posible de dinero por supuesto...siendo los bonos americanos (a mi parecer) la primera víctima.
Seamos sinceros, el nivel de deuda de los EEUU es para llorar (solo en bonos soberanos: 4.45 $ trillones!!!!). Más que probable es que Japón se comience a deshacer de sus bonos soberanos americanos, (alrededor de 886 $ billones) y enfocarse en la reconstrucción del país (que va a ser la principal preocupación del gobierno durante el tiempo que se viene, antes que “ayudar” a gobiernos amigos).
Pensemos ahora: Japón va a vender su bonos soberanos americanos. China (el primer deudor de los EEUU, con 1.15 $ trillones en deuda americana) ya se viene deshaciendo de los bonos americanos desde el 2010. Si vemos que solamente estos dos países combinados representan casi el 40% de la deuda americana, y si nos ponemos en el escenario que los dos países se deshagan de sus bonos: quien creen uds que va a comprar esta deuda?
El efecto de una venta masiva de bonos americanos se va a sentir en la tasa de interés. Si los gobiernos/jugadores de mercado pierden interés en los bonos, esto se va a manifestar en una mayor tasa de interés a pagar por EEUU para atraer a compradores. Actualmente los EEU pagan 3.5 trillones de dólares como intereses de obligaciones de deuda actuales...se imagina uds lo que significaría elevar este nivel de obligación de pagos de interés solamente? Como creen que se va a financiar el pago de esta deuda??? .... Tio Bernie al rescate!! Creo que a estas alturas ya deberíamos andar pensando en un futuro QE3. El QE2 actual termina en Junio de este año. Si eso pasara (y es más probable que pase), vamos a apreciar una futura devaluación del dólar, precios más altos de commodites (especialmente metales) y una bolsa a la alza (tal como paso con el QE2). Si usted amigo tiene ahorros en dólares, quizás sea la última oportunidad antes de poder tomar precauciones. Poco a poco iré dando concejos en este blog de cómo nos podríamos defender frente a una futura devaluación del billete verde.
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Hola a todos,
El S&P está a punto de romper una resistencia bastante importante, que es la de los 1295 puntos. Si la sesión de hoy cierra por debajo de ese nivel, esta va a ser una puerta de continuación en la corrección en el índice (que los he comentado a detalles en los posts anteriores: se viene la corrección y se viene la corrección reloaded). 
Otros elementos fundamentales que están alimentando este sentimiento bearish (pesimista) : Balance comercial negativo en los EEUU (-46.3 Billones de $), reclamos por desempleo mayor a lo esperado (397 vs 375 mil), un balance comercial negativo en china (-7.3 billones $), así como la crisis del medio oriente que todavía está impregnada en el ambiente financiero. No se olviden que hoy es viernes, dia en que los inversores a corto plazo deciden tomar ganancias antes del fin de semana, especialmente si el mercado está a la baja, así que durante la última hora de la sesión de bolsa de EEUU puede ser que veamos que el índice termine por debajo de la resistencia arriba mencionada...vamos a ver que nos depara hoy viernes fin de semana. Y por supuesto, no hay que olvidar:
Humor Perufail: Baño 2 en 1
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Contactos directos al informa.forex@gmail.com
Hola amigos,
Hace algunas entradas atrás les comente acerca de la inminente corrección bursátil que debería de haberse producido en el mercado americano, y que hasta ahora no había pasado. Dos días después de esa entrada el mercado por fin comenzó lo que es a mi parecer la corrección. Si bien hemos tenido el incidente de Libia de por medio, esto no es lo único que explico el pánico en el mundo financiero (para ver entrada anterior y mis argumentos hacer click acá).
Lo que si quedo en Deuda era explicar un poco que es lo que podría encender la mechita de la corrección. Ojo, este articulo quizás llega un poco tarde (por que como ya comenté, me parece que la corrección ya comenzó), pero creo que igual les va a dar a ustedes como futuros inversores una buena idea de cómo los mercados financieros funcionan, y así poder expandir su bagaje de conocimientos de negocios por supuesto.
Quiero comenzar con la siguiente pregunta: Cual es el objetivo de un Inversor?
La respuesta unánime es por supuesto: hacer dinero. Invertir dinero, para generar más dinero, así de simple.
Ahora, la forma como esto se puede lograr va a variar por supuesto de los conocimientos del inversor, de la cantidad de dinero que se pueda invertir, y principalmente: del tipo de riesgo que uno esté dispuesto a tomar. Pensemos un poco en esta ultima palabrita: Riesgo.
Que prefieren ustedes? Una inversión con bajo riesgo y que genere una rentabilidad de 5%? O una inversión de alto riesgo y que genere una rentabilidad de 4 %? Honestamente, creen que tienen que pensar esto dos veces?
Querido lector, entender el impacto de esta pregunta es fundamental para comprender lo que voy a explicar a continuación.
Los bonos soberanos Americanos (en ingles: Treasury bill o T-note)
El gobierno de los EEUU emite bonos soberanos con diferente madures: 2 años, 5 años, 10 años, 20 años y 30 años (con otras variantes de por medio). En este caso, el Treasury bill de 30 años es quizás el bono mas liquido del mercado, lo que lo convierte automáticamente en la referencia. Es la herramienta de renta fija más segura que hay en el mercado financiero, ya que está respaldado por el gobierno del tío Sam íntegramente. La explicación de como trabajan los bonos a largo plazo la pueden encontrar en el siguiente link
Bonos vs Bolsa
A comienzos de 1987, la tasa de interés de los bonos de tesoro de 30 años estaba alrededor de 7.4%. El S&P500 comenzó ese año en 250 puntos, y muchos de los analistas más renombrados de Wall Street pronosticaban una subida hacia el nivel de 350 puntos. Los bonos soberanos eran demasiado caros, y las acciones estaban baratas.
Menos de ocho meses después, los precios de bonos había caído. La tasa de interés del bono de 30 años estaba alrededor de 9.2%. Mientras los inversores escapaban de estas herramientas de renta fija, el dinero encontraba destino en el mercado bursátil, y el S&P tuvo una carrera alcista que lo llevo al nivel de 330 puntos hacia fines de Agosto (un alza de 32%). Acciones que eran consideradas baratas se convirtieron de pronto en caras, y bonos que eran considerados caros se convirtieron de repente en baratos.
Inversores podían comprar los bonos de 30 años con una garantía ‘libre de riesgo’ si se ceñían a la fecha de madurez, y así garantizar un retorno de 9.2% anual asegurado. O tenían la opción de entrar al mercado bursátil con el riesgo de una potencial corrección en el mercado, y capturar una ganancia de solo 7% (distancia entre 330 y los 350 pronosticados por los genios de Wall Street).
Stop. Pueden ver la conexión con mi pregunta?
Cuando el mercado colapso el 19 de Octubre de 1987, los medios de comunicación encontraron diferente chivos expiatorios para explicar el colapso: trading programado, seguros de cobertura, derivados financieros ‘malévolos’, etc etc. Todos esos factores tuvieron quizás un grado de responsabilidad, pero la causa del evento no fue ningún rompecabezas rebuscado. Los inversores habían decidido simplemente que no valía la pena arriesgar en un retorno no seguro del mercado bursátil, versus un retorno libre de riesgos de los bonos de tesoro (y que ofrecían un mejor retorno por supuesto).
Ahora, apretemos el botón de avance hasta anno MMXI
En septiembre pasado, el retorno de los bonos de 30 años del gobierno americano era tan solo de 3.5%. El índice S&P500 estaba en 1,050, y muchos de los analistas más prestigiosos de Wall Street pronosticaban que para fines del 2011 el índice debía llegar a 1,350 o 1,400. La historia se repetía una vez más: Los bonos estaban caros, y las acciones estaban baratas.
Hoy, seis meses después, los bonos han caído, el retorno del bono de 30 años es de 4.75%. Inversores habían sacado el dinero de estos instrumentos y destinaron el billete verde en acciones. Desde esa fecha el S&P llego hasta el nivel de 1,340 (28% ganados en esos seis meses), estando cerca del objetivo de fin de año de 1,375 (promedio de los 1,350 – 1,400 puntos pronosticados por Wall Street). Ya no tenemos acciones baratas y bonos caros...la situación se había invertido una vez más.
Los inversores puede comprar ahora el bono soberano de 30 años con una tasa de interés de 4.75% libre de riesgos (bueno, nada es libre de riesgo...pero es lo más cercano). O pueden invertir en el mercado bursátil con el riesgo de una potencial corrección, y capturar una ganancia de 2.2% (distancia entre 1,340 y 1,375), si es que tomamos en cuenta la predicción de los tiburones financieros de Wall Street.
Que creen ustedes? 4.75 % libre de riesgos? O 2.2% con un alto riesgo?
A buen entendedor, pocas palabras.
Por supuesto, el día que pase se van a encontrar diferentes excusas: como la crisis en el medio oriente, trading de alta frecuencia, programas computarizados con algoritmos avanzados, derivados financieros malévolos, etc. La sencilla realidad es que no es del todo complicado porque podría colapsar el S&P500.
Como siempre, saludos, buen trading...y sobre todo mucha prudencia. Dinero invertido es dinero que nos ha costado nuestro sudor ganar. Informémonos bien nuestras alternativas de inversión, y lo que está pasando en el mercado por supuesto. A veces la mejor inversión es no hacer ninguna inversión....
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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador a tiempo completo del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Contactos directos al informa.forex@gmail.com
Hola a todos
Hoy les quiero mostrar por que es bueno tener la actitud de cazador...es decir, ejercer la paciencia y esperar a que nuestra “victima” este en el lugar preciso, con las condiciones necesarias para que la caza sea mas exitosa. Por supuesto que en nuestro caso la victima sera algún par, y el exito en nuestro caso va a depender de la paciencia que tengamos para esperar a que se nos presente el contexto y señal...y a veces la paciencia paga!
Desde los comienzos de este blog vengo predicando/indicando/mostrando el poder de una barra pin (ya sea alcista o bajista). Siempre he dicho que es bueno tomar la barra pin como una señal para entrar en una transacción –ya sea una posición corta o larga, siempre y cuando tengamos un contexto necesario. Por ejemplo, que la barra pin se presente en un nivel importante de soporte/resistencia, y donde en lo posible tomemos una posición con dirección a la tendencia inmediata. Para este caso utilizo las medias móviles exponenciales (EMAs) de 8 y 21 días en el cuadro diario. Esto me da una idea de la tendencia del momento de un determinado par.
Veamos el cuadro diario del GBPUSD, y veamos la señal perfecta que hemos recibido el viernes pasado:
Podemos apreciar que los elementos precisos se han presentado una vez mas para tomar una posición larga en este par esta mañana:
2. Direccion de los EMA’s apuntan hacia arriba, lo que refuerza el argumento de tomar una posición larga.
3. Distancia hasta el próximo nivel de resistencia (flecha azul, que es alrededor del nivel 1.6270) es de casi 150 pips (dependiendo de donde uno haya entrado), distancia suficiente para poder determinar una toma de ganancias.
Junto a estos tres elementos les quiero presentar una cuarta forma de poder tomar una posición en un par. Este es un indicador que me gusta llamarlo ‘anti indicador de mercado’. En qué consiste este indicador?
La página web que lo creo (www.pivotfarm.com) se basa en la premisa bien conocida de que el 90% de los operadores de mercado operan a pérdidas, mientras que solo un 10% es rentable. Esta es una estadística bastante difundida (y hasta diría aceptada por la gran mayoría), que básicamente nos da una idea de que la mayoría de personas que entran a este mercado pierden dinero en vez de ganarlo. En este caso, lo que queremos saber es que posiciones (cortas o largas) están tomando los “perdedores” para asi nosotros poder aprovecharnos de eso y tomar una posición contraria a la de los perdedores. Este información se actualiza día a día, y este es el cuadro del día de hoy por ejemplo: 
Para serles sinceros, no he encontrado mucha información acerca de cómo se calculan estos números. A primera instancia diría yo que la pagina web recoge la información acerca de posiciones abiertas que tienen varios brokers (hay varios brokers que publicitan abiertamente las posiciones cortas/largas de los principales pares del momento), y en base a esto se publica este cuadro. Sea como fuese el cálculo, yo no utilizo esta información para tomar entrar en una transacción, si no como guía de consulta de que estoy tomando la dirección contraria a la posición de los “perdedores”. Como vemos en este caso, el 62% de posiciones del GBPUSD son cortas, por lo cual esto me indica a que la posición larga es aquella que va contra el rebaño. También vemos que el que menos tiene una posición larga en el USDJPY, USDCHF y USDCAD, asi que en este caso deberíamos de considerar tomar una posición corta en estos pares.
Anyways, la barra pin funcionó a la perfección, y el par esta por tocar la resistencia (que en mi caso es el nivel objetivo a tomar ganancias). Por supuesto, siempre aplico my gerencia de riesgos (Money management), donde estoy dispuesto a perder hasta el 2% de mi capital de trading en esta operación. Para que tengan una idea de cómo manejo mi dinero una vez entrada en una transacción pueden revisar la segunda parte de esta entrada del blog Espero que la información les haya sido de su agrado como siempre.
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Buenos días!
La crisis que se vive en Libia se viene sintiendo fuertemente en los mercados de commodities y capitales a nivel mundial. Durante ayer los contratos front-month de Brent cayeron cerca de 105,78 $/barril después de haber alcanzado un máximo intradiario de 108,57 $/ b. La volatilidad que el oro negro ha tenido en las últimas sesiones (subiendo hasta 8% en un solo día!) se debe a los temores del mercado acerca del efecto del conlicto que se vive en Libia, y como este va afectar el output de Petroleo de la región. Estas preocupaciones se vieron reforzadas por operaciones interrumpidas en la terminal de exportación del país africano, sumando hasta ahora tres empresas las que han tomado esa medida (Repsol, ENI y Wintershall). El gasoducto GreenStream que conecta Libia a Italia también ha sido cerrado.
Gaddafi (presidente Libio) dio un mensaje de infarto durante un programa de televisión, donde prácticamente se negó a renunciar y amenazó con emprender (más) acciones violentas contra los manifestantes. Varios oficiales ya han roto lazos con el gobierno, entre ellos el Ministro del Interior, que instó al ejército a estar del lado del pueblo. Al momento de escribir este texto la parte oriental del país está controlada por los manifestantes.
Durante el dia de hoy la respuesta a la crisis de Libia siguió siendo de temor en los mercados. Hemos visto que Brent ha llegado hasta 110.20 $/b, un nuevo incremento de más del 4% con respecto a ayer. Al respecto, Arabia Saudita declaró que no era necesario subir la producción de petróleo por el momento, ya que el mercado estaba bien abastecido y los altos precios eran más que todo impulsados por temores que por una falta de suministro. El país arabe también dijo que estaba dispuesto a aumentar la producción en caso de una interrupción del suministro real. La AIE (International Energy Agency) advirtió que los precios por encima de 100 $ / b durante el 2011 podría perjudicar la economía y conducir a una crisis del tipo que tuvimos en el 2008, cuando Brent se desplomo de 140 $/b a 38 $/b en cuestión de semanas.
Las protestas en el norte de Africa continuaron poniendo presión bajista en los mercados de valores (el S&P 500 esta en su tercera sesión a la baja, donde ya retrocedió casi 3%...quizás el comienzo de la corrección?). Sin embargo, el EUR/USD se recuperó de forma fuerte por encima de 1.38 después de haber tocar 1.352 ayer por la mañana. Al principio, el par se vio afectado por la aversión al riesgo, pero la recuperación del euro parece estar ligada al hecho de varios miembros del BCE (Banco Central Europeo) dieron entrevistas con respecto a un posible ajuste de la tasa de interés. Puede ser que durante la próxima declaración del BCE, esta se ajuste para incluir los riesgos al alza inflacionaria en comparación con la visión actual de los riesgos de inflación equilibrada. Esto renovaría y pondría énfasis en un ajuste para arriba de la tasa.
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Este humilde blog cumple un mes el día de hoy J. Todo comenzó con la idea de querer compartir con el mundo hispanohablante el conocimiento que tengo de los mercados de divisas, de metales, de los eventos macroeconómicos, así como otros temas más relacionados al dinámico mundo financiero. Por una parte eso me obliga como trader a escribir mis reflexiones acerca de diversos temas (análisis fundamental, análisis técnico, etc) ya que cuando uno está pendiente de la pantalla este tipo de reflexiones tienden a perderse bastante rápido.
Mirando atrás a mis casi 20 entradas escritas, puedo ver que el blog ha sido recibido con relativo éxito
Parece que la entrada acerca de la corrección bursátil en US fue la que generó el mayor interés. Estense atentos, ya que el día de hoy o mañana debo de estar poniendo otra entrada acerca de que evento podría desencadenar la corrección de la cual he hablado.
Por el resto, mi meta va a ser seguir escribiendo acerca de temas de Educación Forex, mas análisis, mas información interesante...y todo con un poco de humor claro esta! (Siempre es bueno ponerle una sonrisa a la vida)
A aquellos que vienen siguiendo este blog con alguna regularidad : Espero que el contenido les haya gustado J. No se olviden de enviar comentarios, ya que esa es una de las formas en que puedo saber (aparte de las visitas) si los temas que escribo son realmente de interés.
Saludos y buen trading.
Luis Urquiza (aka: Sonoman)
Hola a todos,
Creo que deberia de haber comenzado este blog con este post...asi que mejor tarde que nunca ;). Esta entrada va a ser interesante para todos aquellos que se estan iniciando, o que recién estan descubriendo un poco acerca de lo que es el mercado de divisas internacionales, o el mercado forex.
The basics
El forex – o mercado de divisas- consiste en cambiar una divisa (moneda nacional) por otra. El nombre forex proviene de la acotación en inglés ‘Foreign Exchange’. Otro nombre con el que se le conoce al mercado es el FX Market.
Este mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande del mundo , con alrededor de 4 trillones de dólares siendo intercambiado cada día entres los diferentes actores globales. Más del 80% del volumen en el mercado forex es generado en lo que se conoce como los siete grandes pares:
Historia
Siempre es bueno hacer una reseña histórica para poder comprender mejor el mercado dentro del cual operamos, así que acá vamos.
Originalmente, nuestros ancestros conducían el comercio de bienes/productos contra el trueque de otros bienes/productos. Este sistema de truque era ineficiente, ya que requería negociaciones largas y tratar de encontrar un punto intermedio para cerrar una transacción.
Eventualmente, metales tales como el bronce, la plata y el oro llegaron a ser utilizados en tamaños estándar y de acuerdo a diferentes grados de pureza para facilitar el comercio de bienes (bajo la forma de monedas). Este sistema de intercambio fue aceptado por el público en general dada la durabilidad y capacidad de almacenaje de las monedas metálicas. Durante la época final de la edad media, un variedad de ‘papel de deuda’ comenzó a ganar popularidad como forma de pago.
La ventaja de cargar este ‘papel’ versus cargar bolsas de monedas con metales fue ganando reconocimiento lentamente durante los años. Eventualmente gobiernos estables adoptaron una divisas basada en papel (billete), poniendo como garantía reservas de oro para cubrir el valor del billete. Esto vino a ser conocido como el estándar de oro. El acuerdo de Bretton Woods en Julio de 1944 pego el valor del dólar a 35 USD por onzas de oro, mientras que otras monedas pegaron su valor al del dólar.
Este sistema funcionó por un tiempo, hasta que fuese abolido en los 70 por el presidente de EEUU de ese entonces Richard Nixon. Este suspendió la convertibilidad de la moneda al oro, y dejó ‘flotar’ el valor del dólar americano frente a otras monedas. Esta acción marco el nacimiento del mercado forex.
Desde ese entonces, el mercado se ha convertido en el más grande del mundo, dejando pequeños a los mercados de capitales (acciones), futuros y opciones, los tres combinados!
Quién opera en el mercado
Los principales actores son bancos internacionales, instituciones financieras grandes, empresas de seguros, importadores/exportadores, corporaciones y empresas...y desde hace unos años, personas particulares como ud. y yo.
Al participar en este mercado, uno esta “operando”, por lo cual a la persona que es activa en el forex se le llama “operador”. En ingles, el término es trader.
Esta fue una entrada corta pero concisa, espero que les haya dado una primera idea de este fascinante mundo, donde si es posible hacer ganancias en base a un buen dominio de los temas como el analisis fundamental (analisis de las noticias macro economicas, y como estas tienen impacto en los tipos de cambio), análisis técnico (herramientas que se toman los precios historicos para hacer "predicciones" acerca de posibles direcciones del precio), el manejo de riesgos (cortar las pérdidas, dejar correr las ganancias), la psicologia del trading, asi como muchos otros temas mas de interés. No se olviden de subscribirse a este blog, o añadir esta página a su seccion favoritos en el browser que utilize.
Y como siempre, para terminar el post mi nueva sección de humor perufail
Humor Perufail: Macho Latino 2.0
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